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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Sonoco
SON
USD 4978 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
952
Trex
TREX
USD 5658 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
953
Veeva Systems
VEEV
USD 49.4 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
954
Whirlpool
WHR
USD 2025 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
955
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.4 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
956
Skydance Corporation
SKYD
USD 41.8 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
664
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
957
Archer Daniels Midland
ADM
USD 32.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
958
Ameren
AEE
USD 31.3 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
959
Alcon
ALC
USD 36.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
960
Build-A-Bear
BBW
USD 377 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
961
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 3020 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
962
Clorox
CLX
USD 12.3 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
963
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
964
DexCom
DXCM
USD 29.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
80
-2,350
| -97% | -USD 157 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
965
Fabrinet
FN
USD 12.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
966
ICU Medical
ICUI
USD 4378 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
967
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
968
Knife River
KNF
USD 3240 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
969
Lithia Motors
LAD
USD 6808 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
970
MDU Resources
MDU
USD 3919 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
971
Power Integrations
POWI
USD 2299 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
972
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 6 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
973
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4898 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+253
| Nuevas | +USD 6.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
Robert Half
RHI
USD 4273 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
975
Snap-on
SNA
USD 19.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.