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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Sonoco
SON
US$ 4,99 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
952
Trex
TREX
US$ 5,47 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
953
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
954
Whirlpool
WHR
US$ 2,01 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
955
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
956
Skydance Corporation
SKYD
US$ 40,4 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
664
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
957
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
958
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
959
Alcon
ALC
US$ 36,2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
960
Build-A-Bear
BBW
US$ 366 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
206
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
961
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,99 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
962
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
963
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
964
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
80
-2.350
| -97% | -US$ 157 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
965
Fabrinet
FN
US$ 11,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
966
ICU Medical
ICUI
US$ 4,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
967
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
968
Knife River
KNF
US$ 3,2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
969
Lithia Motors
LAD
US$ 6,68 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
970
MDU Resources
MDU
US$ 3,92 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
295
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
971
Power Integrations
POWI
US$ 2,25 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
972
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
973
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,91 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+253
| Nova | +US$ 6,86 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
974
Robert Half
RHI
US$ 4,28 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
975
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.