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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,3 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
902
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
118
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
903
Globus Medical
GMED
US$ 10,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
904
Gentex
GNTX
US$ 4,23 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
380
-305
| -45% | -US$ 7,21 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
905
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,98 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
906
Mizuho Financial
MFG
US$ 115 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.051
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
NATH
907
Deslistada
Nathan's Famous
NATH
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
908
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 644 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
321
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
909
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
148
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
910
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
911
WD-40
WDFC
US$ 2,97 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
912
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,55 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
348
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
913
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,59 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
914
Brunswick
BC
US$ 5,06 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
915
Dollar General
DG
US$ 28,8 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
916
Digital Realty Trust
DLR
US$ 67,6 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
917
Dorman Products
DORM
US$ 4,01 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
918
Employers Holdings
EIG
US$ 833 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
919
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
920
Global Payments
GPN
US$ 25,9 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
134
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
921
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,59 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
922
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
923
Thor Industries
THO
US$ 4 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
924
WEX
WEX
US$ 5,98 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
925
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,45 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.