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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Fomento Económico Mexicano
FMX
44 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
902
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
903
Globus Medical
GMED
11 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
904
Gentex
GNTX
4,58 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
380
-305
| -45 % | -7.213 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
905
iShares MSCI India ETF
INDA
5,71 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
906
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.051
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
907
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
908
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
746 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
909
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
910
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
911
WD-40
WDFC
2,82 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
912
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,99 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
913
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
914
Brunswick
BC
4,43 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
915
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
916
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
917
Dorman Products
DORM
3,78 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
918
Employers Holdings
EIG
947 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
919
First American
FAF
6,64 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
920
Global Payments
GPN
22,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
921
Ingles Markets
IMKTA
1,69 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
922
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
923
Thor Industries
THO
3,65 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
924
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
925
TXNM Energy Inc
TXNM
6,47 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .