Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
852
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
24,1 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
853
Gorilla Technology Group
GRRR
224 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
710
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
854
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
855
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
856
Patrick Industries
PATK
2,26 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
857
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
858
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
859
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
861
Cytokinetics
CYTK
8,67 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
862
Dorchester Minerals
DMLP
1,47 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
863
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
864
Duolingo
DUOL
6,62 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-127
| -54 % | -13.902 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
865
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
866
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
867
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
550
-125
| -19 % | -2.885 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
868
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
869
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
870
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
871
CNX Resources
CNX
5,29 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
872
Cirrus Logic
CRUS
5,54 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
873
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
874
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
875
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .