Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.099
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
802
Aecom
ACM
7,83 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
803
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
804
America Movil
AMX
74,6 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
805
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
806
Community Bank
CBU
3,28 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
807
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +19.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
ONE Gas
OGS
4,92 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
810
Raymond James Financial
RJF
30,6 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
811
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
812
Allison Transmission
ALSN
9,05 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
814
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
815
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
816
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
515
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
817
Pool Corp
POOL
7,17 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
818
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
819
Virtu Financial
VIRT
4,97 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
820
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
821
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
608
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
822
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
484
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
823
Avis
CAR
3,59 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
824
Climb Global Solutions
CLMB
596 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
712
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
825
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
405
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .