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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
827
Haleon
HLN
45,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.727
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
828
McCormick & Company Non-Voting
MKC
13,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
298
-1.870
| -86 % | -91.745 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
829
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
830
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
831
Victory Capital Holdings
VCTR
6,61 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
832
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
833
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
834
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
835
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
836
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
837
Boyd Gaming
BYD
5,25 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
838
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
839
Kyndryl
KD
3,31 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.361
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
840
OGE Energy
OGE
10,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
841
RLI Corp
RLI
6,15 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
842
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
843
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
844
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
845
Valmont Industries
VMI
8,41 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
846
XPO
XPO
22,1 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
847
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
848
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,38 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
849
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
850
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .