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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
777
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.031
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
778
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.017
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
779
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
780
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.073
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
781
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.005
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
782
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
783
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
784
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
785
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
786
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
787
Principal Financial Group
PFG
23,6 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
788
Resideo Technologies
REZI
2,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
633
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
789
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
790
Danaos Corp
DAC
2,87 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
791
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
792
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,46 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
793
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
795
Matthews International
MATW
600 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
796
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
797
National Grid
NGG
83,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
798
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
799
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
800
Ralliant Corp
RAL
7,26 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .