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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$2.08억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.88%
보유액
1,105
신규
19
증가
66
축소
240
청산됨
25
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,099
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
802
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
803
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
804
America Movil
AMX
US$734억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
606
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
805
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
806
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
807
Hasbro
HAS
US$166억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+219
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
808
MP Materials
MP
US$68.2억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
809
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2014 Q1
49개 분기
|
|
810
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
811
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
812
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
813
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
814
Equifax
EFX
US$214억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
815
Factset
FDS
US$118억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
816
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
515
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
817
Pool Corp
POOL
US$72.3억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
818
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
819
Virtu Financial
VIRT
US$49.4억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
289
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
820
Alaska Air
ALK
US$38.4억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
821
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
608
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
822
Franklin Templeton
BEN
US$158억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
484
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
823
Avis
CAR
US$35.8억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
824
Climb Global Solutions
CLMB
US$6.13억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
712
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
825
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
405
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Smithfield Trust 측은 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 8,828주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.