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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 8,06 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
927
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,5 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
121
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
928
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,63 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
929
Karat Packaging
KRT
US$ 722 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
248
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
930
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,34 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
931
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,2 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
307
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
932
Ferrari
RACE
US$ 73,4 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
933
Deslistada
LiveRamp
RAMP
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
224
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
934
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,5 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
935
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
936
Watsco Inc
WSO
US$ 13,2 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
937
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
100
-17
| -15% | -US$ 1,42 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
938
ABM Industries
ABM
US$ 3,16 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
939
Amcor
AMCR
US$ 21,2 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
940
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
128
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
941
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,6 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
942
Gildan
GIL
US$ 6,72 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
HubSpot
HUBS
US$ 10 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
944
Kennametal
KMT
US$ 1,87 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
945
Kite Realty
KRG
US$ 5,08 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
249
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
946
Leidos
LDOS
US$ 16,6 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
947
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
948
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
949
Rio Tinto
RIO
US$ 140 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
950
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
312
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.