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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$2.08억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.88%
보유액
1,105
신규
19
증가
66
축소
240
청산됨
25
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
927
Booz Allen Hamilton
BAH
US$99.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
928
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
929
Karat Packaging
KRT
US$10.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
930
MGM Resorts International
MGM
US$71.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
931
News Corp Class A
NWSA
US$165억
| US$8천 | ﹤0.01% |
307
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
932
Ferrari
RACE
US$689억
| US$8천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
933
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
934
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$8천 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
935
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
936
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$8천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
937
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$8천 | ﹤0.01% |
100
-17
| -15% | -US$1.42천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
938
ABM Industries
ABM
US$31.7억
| US$7천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
939
Amcor
AMCR
US$213억
| US$7천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
940
Commerce Bancshares
CBSH
US$80억
| US$7천 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
941
Camden Property Trust
CPT
US$118억
| US$7천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
942
Gildan
GIL
US$74.7억
| US$7천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
943
HubSpot
HUBS
US$132억
| US$7천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
944
Kennametal
KMT
US$22.7억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
945
Kite Realty
KRG
US$49.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
946
Leidos
LDOS
US$176억
| US$7천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
947
Minerals Technologies
MTX
US$19.4억
| US$7천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
948
NiSource
NI
US$208억
| US$7천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
949
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$7천 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
950
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$7천 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Smithfield Trust 측은 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 8,828주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.