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Smithfield Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.1億
売買回転率
7.82%
推定1年リターン
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.58%
1年予想リターン
+13.63%
3年間の予想リターン
+56.11%
5年予想リターン
+52.43%
10年間の推定リターン
+142.81%
AUM
$25.1億
運用資産残高の伸び率
+$801万
(+0.32%)
資金フロー
+$1422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.27%
保有額
1,112
新規
32
買い増し
77
減少
251
解消
55
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
5.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$2631万 |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+$681万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$499万 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$351万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$742万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$556万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$389万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$343万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$210万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.82% |
| 2 | 情報技術 | 9.91% |
| 3 | 金融 | 4.28% |
| 4 | ヘルスケア | 3.24% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ingles Markets
IMKTA
$16億
| $8,000 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
927
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $8,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
928
OGE Energy
OGE
$105億
| $8,000 | ﹤0.01% |
175
-120
| -41% | -$5,652 |
2013 Q4
51四半期
|
|
929
上場廃止
LiveRamp
RAMP
| $8,000 | ﹤0.01% |
224
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
930
Ryerson Holding Corp
RYZ
$15.4億
| $8,000 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
931
Super Micro Computer
SMCI
$188億
| $8,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$6,798 |
2026 Q3
0四半期
|
|
932
Veeva Systems
VEEV
$496億
| $8,000 | ﹤0.01% |
26
-10
| -28% | -$2,350 |
2018 Q4
31四半期
|
|
933
Viper Energy
VNOM
$77.5億
| $8,000 | ﹤0.01% |
+195
| 新規 | +$8,418 |
2026 Q3
0四半期
|
|
934
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$59.4億
| $8,000 | ﹤0.01% |
110
-30
| -21% | -$2,221 |
2018 Q2
33四半期
|
|
935
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.2億
| $8,000 | ﹤0.01% |
140
-10
| -7% | -$577 |
2020 Q3
24四半期
|
|
936
Balchem Corp
BCPC
$56.1億
| $8,000 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
937
Archer Daniels Midland
ADM
$332億
| $7,000 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
938
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$79.9億
| $7,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
939
Commerce Bancshares
CBSH
$79.3億
| $7,000 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
940
Dollar General
DG
$302億
| $7,000 | ﹤0.01% |
60
-15
| -20% | -$1,850 |
2017 Q4
35四半期
|
|
941
Repligen
RGEN
$114億
| $7,000 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
942
Rio Tinto
RIO
$1405億
| $7,000 | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
943
Schwab US REIT ETF
SCHH
$114億
| $7,000 | ﹤0.01% |
312
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
944
Sonoco
SON
$49.7億
| $7,000 | ﹤0.01% |
150
+15
| +11% | +$819 |
2020 Q3
24四半期
|
|
945
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $7,000 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
946
Skydance Corporation
SKYD
$439億
| $7,000 | ﹤0.01% |
664
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
947
Alcon
ALC
$363億
| $6,000 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
948
DexCom
DXCM
$302億
| $6,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
949
ENI
E
$796億
| $6,000 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
950
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $6,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
ET
ROIC
Smithfield Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Smithfield Trustは1,112銘柄を保有し、保有額は$25.1億でした。前四半期の$25億から0.32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Smithfield Trustの2026年第3四半期の報告書には、新規 32件、77件増加しました、251件減少、55件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFで、保有株数は167,000株、評価額は$793万でした。 最も大きな売却はProShares UltraPro Short QQQで、推定額は$742万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smithfield Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFで、株数は167,000株、評価額は$793万でした。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2631万でした。
- Smithfield Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$556万相当を減らしました。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期にProShares UltraPro Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$742万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Smithfield Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$25.1億のポートフォリオの42%を占めています。
- Smithfield Trustは2026年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- Smithfield Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.32%増加し、$25.1億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のSmithfield Trustの 13F報告書 に基づいています。