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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
232
-44
| -16% | -USD 5.19 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
727
Welltower
WELL
USD 177 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
728
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
106
-8
| -7% | -USD 2.25 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
729
Darling Ingredients
DAR
USD 8461 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
730
Entergy
ETR
USD 52 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 27 k | ﹤0.01% |
988
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
732
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
733
Commercial Metals
CMC
USD 7323 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
428
-3
| -0.7% | -USD 211 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
734
DTE Energy
DTE
USD 27.9 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
USD 5267 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
736
MasterBrand
MBC
USD 1402 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
2,508
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
737
Rocket Companies
RKT
USD 39.2 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
738
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
739
Assurant
AIZ
USD 14.7 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
740
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 25 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
741
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7265 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
742
Clear Secure
YOU
USD 4915 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
453
-7
| -2% | -USD 383 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Centene
CNC
USD 33.4 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
744
Cousins Properties
CUZ
USD 4813 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
745
Cenovus Energy
CVE
USD 56.7 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
936
+148
| +19% | +USD 4.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
746
Brinker International
EAT
USD 8616 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 784 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
748
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 926 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
749
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
750
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.