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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$2.08억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.88%
보유액
1,105
신규
19
증가
66
축소
240
청산됨
25
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
232
-44
| -16% | -US$5.19천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
727
Welltower
WELL
US$1710억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
728
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
106
-8
| -7% | -US$2.25천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
729
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
730
Entergy
ETR
US$513억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
731
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
988
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
732
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
733
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
428
-3
| -0.7% | -US$211 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
734
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
735
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
736
MasterBrand
MBC
US$14.9억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,508
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
737
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
738
Target
TGT
US$694억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
739
Assurant
AIZ
US$140억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
740
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
741
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
742
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
453
-7
| -2% | -US$383 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
743
Centene
CNC
US$347억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
744
Cousins Properties
CUZ
US$47.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
745
Cenovus Energy
CVE
US$606억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
936
+148
| +19% | +US$4.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
746
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.98억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
207
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
748
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.38억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
749
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
750
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Smithfield Trust 측은 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 8,828주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.