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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
RH
RH
USD 2855 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
216
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
678
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4294 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
521
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
679
Voya Financial
VOYA
USD 8914 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
680
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6336 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
681
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
865
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
682
Ingersoll Rand
IR
USD 31 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
415
-17
| -4% | -USD 1.32 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
683
StoneX
SNEX
USD 6624 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
425
-1
| -0.2% | -USD 75 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
US Foods
USFD
USD 22.2 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
333
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
685
Element Solutions
ESI
USD 8627 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+683
| Nuevas | +USD 28.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 934 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
2,257
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
687
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.4 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
688
NetApp
NTAP
USD 42.9 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
689
Royalty Pharma
RPRX
USD 29.4 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
592
-11
| -2% | -USD 573 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
Constellation Brands
STZ
USD 22.1 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 63.9 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
2,108
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
692
Teledyne Technologies
TDY
USD 31.4 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
693
Wingstop
WING
USD 3933 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
694
Woodward
WWD
USD 18.6 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
76
+13
| +21% | +USD 4.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACA
695
Dejó de cotizar
Arcosa
ACA
| USD 32 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
696
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
477
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
697
Estee Lauder
EL
USD 39.4 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
698
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.1 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
699
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5137 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
700
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
132
-2
| -1% | -USD 438 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.