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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
KeyCorp
KEY
US$ 22,7 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
677
RH
RH
US$ 2,85 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
216
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
678
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,29 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
521
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
679
Voya Financial
VOYA
US$ 8,91 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
680
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,34 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
424
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
681
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
865
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
682
Ingersoll Rand
IR
US$ 31 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
415
-17
| -4% | -US$ 1,32 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
683
StoneX
SNEX
US$ 6,62 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
425
-1
| -0,2% | -US$ 75 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
684
US Foods
USFD
US$ 22,2 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
333
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
685
Element Solutions
ESI
US$ 8,63 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
+683
| Nova | +US$ 28,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
686
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 934 mi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.257
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
687
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
99
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
688
NetApp
NTAP
US$ 42,9 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
689
Royalty Pharma
RPRX
US$ 29,4 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
592
-11
| -2% | -US$ 573 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
239
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 63,9 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
2.108
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
692
Teledyne Technologies
TDY
US$ 31,4 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
693
Wingstop
WING
US$ 3,93 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
694
Woodward
WWD
US$ 18,6 bi
| US$ 33 mil | ﹤0,01% |
76
+13
| +21% | +US$ 4,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ACA
695
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
696
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
477
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
697
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
698
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
314
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
699
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,14 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
700
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
132
-2
| -1% | -US$ 438 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.