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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
512
-175
| -25% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
627
Veralto
VLTO
US$ 28,5 bi
| US$ 48 mil | ﹤0,01% |
563
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
628
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
1.133
+63
| +6% | +US$ 2,92 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
629
Graco
GGG
US$ 10,9 bi
| US$ 47 mil | ﹤0,01% |
615
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
630
Cognex
CGNX
US$ 8,05 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
633
+383
| +153% | +US$ 23,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
631
Kinder Morgan
KMI
US$ 66,7 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
1.419
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
632
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 200 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
376
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
633
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,2 bi
| US$ 46 mil | ﹤0,01% |
461
-666
| -59% | -US$ 65,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
634
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,3 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
635
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
206
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
636
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 45 mil | ﹤0,01% |
309
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
637
Barclays
BCS
US$ 74,2 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
1.640
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
638
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 495 mi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
920
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
639
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
640
Best Buy
BBY
US$ 20,9 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
580
-70
| -11% | -US$ 4,65 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
641
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.250
-250
| -17% | -US$ 8,17 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
642
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 120 mi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
1.135
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
643
Ralph Lauren
RL
US$ 22,3 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
TransDigm Group
TDG
US$ 66,2 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
645
Oklo
OKLO
US$ 4,38 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
+821
| Nova | +US$ 51,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 42 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
647
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,14 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
527
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
648
Regions Financial
RF
US$ 24,1 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
1.330
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
649
Talen Energy Corp
TLN
US$ 14,7 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
650
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.