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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cognex
CGNX
US$ 8,55 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
633
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
652
Incyte
INCY
US$ 24,5 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
319
-2
| -0,6% | -US$ 244 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
653
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,3 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
241
+121
| +101% | +US$ 20,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
654
Sempra
SRE
US$ 51,3 bi
| US$ 38 mil | ﹤0,01% |
480
-32
| -6% | -US$ 2,77 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
655
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
424
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
656
Estee Lauder
EL
US$ 41,1 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
657
Five Below
FIVE
US$ 14 bi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
171
-1
| -0,6% | -US$ 224 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
658
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
IDRV
US$ 121 mi
| US$ 37 mil | ﹤0,01% |
1.135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
659
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,22 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
660
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,1 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
527
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
661
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,59 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
725
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
662
Regions Financial
RF
US$ 24,4 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
1.330
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
663
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 66,9 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
2.108
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
664
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 36 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
665
American Financial Group
AFG
US$ 13,3 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
666
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 2,94 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
667
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
668
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
600
-265
| -31% | -US$ 14,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
669
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,51 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
388
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
670
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
747
+449
| +151% | +US$ 23,4 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
671
Nice
NICE
US$ 5,38 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
319
| – | – |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
672
Ralph Lauren
RL
US$ 23,6 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
99
-10
| -9% | -US$ 3,68 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
673
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
592
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
674
Voya Financial
VOYA
US$ 9,31 bi
| US$ 35 mil | ﹤0,01% |
350
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
675
Agree Realty
ADC
US$ 9,09 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
510
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.