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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
510
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
652
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 39.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
653
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
654
Equinox Gold
EQX
11,8 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
3.852
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
655
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
656
Sturm, Ruger & Co
RGR
727 Mio. $
| 38.000 $ | ﹤0,01 % |
1.012
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
657
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
658
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
659
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
321
-2
| -0,6 % | -198 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
660
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
661
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
662
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
663
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
664
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
574
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
665
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
2.689
-1.048
| -28 % | -14.139 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
666
Global X MSCI Greece ETF
GREK
318 Mio. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
667
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,32 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
668
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
725
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
669
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
670
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
420 Mio. $
| 36.000 $ | ﹤0,01 % |
1.420
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
3.586
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
672
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
636
-19
| -3 % | -1.042 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
673
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
674
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .