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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
677
RH
RH
2,6 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
678
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
521
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
679
Voya Financial
VOYA
8,68 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
680
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
681
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
865
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
682
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
415
-17
| -4 % | -1.315 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
683
StoneX
SNEX
6,82 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
425
-1
| -0,2 % | -75 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
684
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
685
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+683
| Neu | +28.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
686
Farmers National Banc Corp
FMNB
930 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.257
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
687
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
688
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
689
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
592
-11
| -2 % | -573 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
690
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
691
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.108
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
692
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
693
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
694
Woodward
WWD
17,9 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
76
+13
| +21 % | +4.931 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
695
Arcosa
ACA
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
696
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
477
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
697
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
698
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,4 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
699
Louisiana-Pacific
LPX
5,16 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
700
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-2
| -1 % | -438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .