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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Masco
MAS
USD 16.4 mil M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
602
NOV
NOV
USD 6407 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
2,888
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
603
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
USD 3176 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
604
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
605
Devon Energy
DVN
USD 51 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,133
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
606
HSBC
HSBC
USD 309 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
536
-28
| -5% | -USD 2.87 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
607
Humana
HUM
USD 54.1 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
608
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 142 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
416
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
609
ASE Group
ASX
USD 83.5 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,151
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
610
Best Buy
BBY
USD 22.1 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
580
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
611
Diamondback Energy
FANG
USD 50.3 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
278
-30
| -10% | -USD 5.87 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
612
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.3 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
+417
| Nuevas | +USD 50.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
613
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3575 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
614
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 387 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
615
United Airlines
UAL
USD 38.6 mil M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
616
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
617
S&T Bancorp
STBA
USD 1797 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
619
Copa Holdings
CPA
USD 6072 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
+354
| Nuevas | +USD 48.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
620
Credo Technology Group
CRDO
USD 26.6 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
621
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
615
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
622
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5285 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,249
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
623
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3500 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
+818
| Nuevas | +USD 48.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
624
Cloudflare
NET
USD 113 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
131
-1
| -0.8% | -USD 296 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
625
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
461
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.