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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
T-Mobile US
TMUS
USD 172 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
552
Waters Corp
WAT
USD 45 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
191
-14
| -7% | -USD 4.78 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
553
MKS Inc
MKSI
USD 13 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
554
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
555
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.7 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
658
-232
| -26% | -USD 23.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
556
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
557
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3426 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
Banco Santander
SAN
USD 169 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,520
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,835
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
561
Cintas
CTAS
USD 88.3 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
392
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
562
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2765 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
563
Credo Technology Group
CRDO
USD 22.7 mil M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 9923 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
565
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
2,976
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
566
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6080 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,142
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
567
Masco
MAS
USD 15.8 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
568
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8381 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,007
-876
| -47% | -USD 53.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
570
Hartford Financial Services
HIG
USD 35.8 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
571
Palantir
PLTR
USD 386 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
542
-508
| -48% | -USD 69.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
572
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 412 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,216
-310
| -20% | -USD 15.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
573
IDEX
IEX
USD 16.7 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
574
MetLife
MET
USD 61.8 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
575
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
3,167
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.