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Smithfield Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25億
売買回転率
3.98%
推定1年リターン
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.58%
1年予想リターン
+19.97%
3年間の予想リターン
+50%
5年予想リターン
+50.36%
10年間の推定リターン
+147.29%
AUM
$25億
運用資産残高の伸び率
+$2.08億
(+9.1%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.88%
保有額
1,105
新規
19
買い増し
66
減少
240
解消
25
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$514万 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$440万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$390万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$369万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$344万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$192万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$191万 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$171万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.94% |
| 2 | 情報技術 | 9.33% |
| 3 | 金融 | 4.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | ヘルスケア | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
T-Mobile US
TMUS
$1716億
| $7万 | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
552
Waters Corp
WAT
$450億
| $7万 | ﹤0.01% |
191
-14
| -7% | -$4,776 |
2017 Q4
34四半期
|
|
553
MKS Inc
MKSI
$130億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
554
Vivmark Residential
VMRK
$507億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
555
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
658
-232
| -26% | -$2.36万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
556
Edwards Lifesciences
EW
$587億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
771
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
557
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
558
Banco Santander
SAN
$1693億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
559
Warner Music
WMG
$164億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,520
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
560
BP
BP
$1147億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,835
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
561
Cintas
CTAS
$883億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
392
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
562
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.7億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
563
Credo Technology Group
CRDO
$227億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
+240
| 新規 | +$4.74万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
564
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
1,205
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
565
Baxter International
BAX
$133億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
2,976
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
566
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$60.8億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
1,142
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
567
Masco
MAS
$158億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
568
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.8億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
569
Brown & Brown
BRO
$239億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,007
-876
| -47% | -$5.34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
570
Hartford Financial Services
HIG
$358億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
571
Palantir
PLTR
$3864億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
542
-508
| -48% | -$6.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
572
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
$4.12億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,216
-310
| -20% | -$1.53万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
573
IDEX
IEX
$167億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
277
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
574
MetLife
MET
$618億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
722
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
575
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $6.1万 | ﹤0.01% |
3,167
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
ET
ROIC
Smithfield Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Smithfield Trustは1,105銘柄を保有し、保有額は$25億でした。前四半期の$23億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Smithfield Trustは新たに19件のポジションを取り、25件を解消しました。保有ポジション数は1,105件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Smithfield Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は8,828株、評価額は$28.6万でした。
- Smithfield Trustは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
- Smithfield Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$344万相当を減らしました。
- Smithfield Trustは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Smithfield Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの42%を占めています。
- Smithfield Trustは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Smithfield Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$25億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSmithfield Trustの 13F報告書 に基づいています。