で公開中です! 詳しく見る
Smithfield Trust

Smithfield Trust ポートフォリオ保有銘柄

AUM $25億 売買回転率 3.98%
推定1年リターン 19.97%
 

Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.

このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.58%
1年予想リターン
+19.97%
3年間の予想リターン
+50%
5年予想リターン
+50.36%
10年間の推定リターン
+147.29%
AUM
$25億
運用資産残高の伸び率
+$2.08億
資金フロー
-$133万
資金フロー率%
-0.05%
上位10銘柄の保有比率
41.88%
保有額
1,105
新規
19
買い増し
66
減少
240
解消
25
平均保有期間
7.2 年
トップ10の平均保有期間
5.6 年
上位20銘柄の平均保有期間
7.3 年

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 72.94%
2 情報技術 9.33%
3 金融 4.35%
4 資本財・サービス 3.33%
5 ヘルスケア 3.07%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化
資金フロー 保有開始時期
EXPDのアイコン
526
Expeditors International
EXPD
$258億
$8.3万 ﹤0.01%
518
– –
2013 Q2
52四半期
FCFSのアイコン
527
FirstCash
FCFS
$80.6億
$8.2万 ﹤0.01%
378
– –
2025 Q4
2四半期
KVUEのアイコン
528
Kenvue
KVUE
$376億
$8.2万 ﹤0.01%
4,288
– –
2024 Q3
7四半期
SMHのアイコン
529
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$702億
$8.2万 ﹤0.01%
125
– –
2023 Q3
11四半期
SPYMのアイコン
530
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1839億
$8.2万 ﹤0.01%
924
– –
2022 Q1
17四半期
GCCのアイコン
531
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$2.48億
$8.1万 ﹤0.01%
3,583
– –
2018 Q1
33四半期
LYBのアイコン
532
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
$8.1万 ﹤0.01%
1,509
– –
2013 Q4
50四半期
CQPのアイコン
533
Cheniere Energy
CQP
$323億
$8万 ﹤0.01%
1,323
– –
2016 Q4
38四半期
WMBのアイコン
534
Williams Companies
WMB
$916億
$8万 ﹤0.01%
1,056
– –
2019 Q1
29四半期
CNQのアイコン
535
Canadian Natural Resources
CNQ
$1136億
$7.9万 ﹤0.01%
2,000
– –
2025 Q4
2四半期
BELFBのアイコン
536
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
$34億
$7.8万 ﹤0.01%
232
– –
2024 Q4
6四半期
AKREのアイコン
537
Akre Focus ETF
AKRE
$52.1億
$7.8万 ﹤0.01%
1,468
-7,360
-83% -$39.8万
2025 Q4
2四半期
STTのアイコン
538
State Street
STT
$473億
$7.7万 ﹤0.01%
457
– –
2013 Q2
52四半期
ONTOのアイコン
539
Onto Innovation
ONTO
$109億
$7.6万 ﹤0.01%
201
– –
2020 Q3
23四半期
RGAのアイコン
540
Reinsurance Group of America
RGA
$172億
$7.5万 ﹤0.01%
355
– –
2017 Q4
34四半期
DELLのアイコン
541
Dell
DELL
$3023億
$7.3万 ﹤0.01%
170
– –
2024 Q1
9四半期
Jのアイコン
542
Jacobs Solutions
J
$179億
$7.3万 ﹤0.01%
576
– –
2023 Q2
12四半期
UBERのアイコン
543
Uber
UBER
$1343億
$7.3万 ﹤0.01%
1,009
+375
+59% +$2.75万
2023 Q2
12四半期
CASYのアイコン
544
Casey's General Stores
CASY
$250億
$7.2万 ﹤0.01%
90
– –
2017 Q4
34四半期
IJTのアイコン
545
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$78.1億
$7.2万 ﹤0.01%
402
– –
2019 Q3
27四半期
SCHOのアイコン
546
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
$7.2万 ﹤0.01%
3,000
+400
+15% +$9,669
2025 Q3
3四半期
UNFIのアイコン
547
United Natural Foods
UNFI
$27.8億
$7.2万 ﹤0.01%
1,600
– –
2023 Q4
10四半期
CEのアイコン
548
Celanese
CE
$53億
$7.1万 ﹤0.01%
1,528
-140
-8% -$8,103
2013 Q4
50四半期
TTEのアイコン
549
TotalEnergies
TTE
$2071億
$7.1万 ﹤0.01%
916
– –
2013 Q2
52四半期
CIGIのアイコン
550
Colliers International
CIGI
$49.1億
$7万 ﹤0.01%
746
– –
2025 Q3
3四半期

類似するファンド

Smithfield Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Smithfield Trustは1,105銘柄を保有し、保有額は$25億でした。前四半期の$23億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Smithfield Trustは新たに19件のポジションを取り、25件を解消しました。保有ポジション数は1,105件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

  • Smithfield Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は8,828株、評価額は$28.6万でした。
  • Smithfield Trustは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
  • Smithfield Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$344万相当を減らしました。
  • Smithfield Trustは2026年第2四半期にGenuine Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.2万でした。
  • 2026年第2四半期時点で、Smithfield Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの42%を占めています。
  • Smithfield Trustは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
  • Smithfield Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$25億となりました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のSmithfield Trustの 13F報告書 に基づいています。