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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
518
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
527
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
378
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
528
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
4.288
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
529
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
530
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
924
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
531
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
3.583
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
532
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 81.000 $ | ﹤0,01 % |
1.509
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
533
Cheniere Energy
CQP
32 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
1.323
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
534
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 80.000 $ | ﹤0,01 % |
1.056
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
535
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
536
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
2,88 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
537
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
1.468
-7.360
| -83 % | -397.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
538
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
457
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
540
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
355
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
541
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
542
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
576
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
543
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.009
+375
| +59 % | +27.497 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
544
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
545
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
402
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
546
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
+400
| +15 % | +9.669 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
547
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
548
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
1.528
-140
| -8 % | -8.103 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
549
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
916
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
550
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
746
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .