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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
518
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
527
FirstCash
FCFS
US$ 8,15 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
378
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
528
Kenvue
KVUE
US$ 37,1 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
4.288
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 71 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
924
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
531
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 248 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
3.583
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
532
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,7 bi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
1.509
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
533
Cheniere Energy
CQP
US$ 31,5 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
1.323
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
534
Williams Companies
WMB
US$ 90,8 bi
| US$ 80 mil | ﹤0,01% |
1.056
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
535
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 113 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,29 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
232
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,18 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
1.468
-7.360
| -83% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
457
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
US$ 11 bi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
540
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
355
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
541
Dell
DELL
US$ 314 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
170
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
542
Jacobs Solutions
J
US$ 17,7 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
576
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
543
Uber
UBER
US$ 133 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.009
+375
| +59% | +US$ 27,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
544
Casey's General Stores
CASY
US$ 24,8 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
545
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,67 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
402
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
546
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
3.000
+400
| +15% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,87 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
548
Celanese
CE
US$ 5,36 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
1.528
-140
| -8% | -US$ 8,1 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
549
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
916
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
550
Colliers International
CIGI
US$ 4,79 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
746
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.