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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
T-Mobile US
TMUS
US$ 172 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
422
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
552
Waters Corp
WAT
US$ 45 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
191
-14
| -7% | -US$ 4,78 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
553
MKS Inc
MKSI
US$ 13 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
554
Vivmark Residential
VMRK
US$ 50,7 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
555
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,7 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
658
-232
| -26% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
556
Edwards Lifesciences
EW
US$ 58,7 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
771
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
557
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
558
Banco Santander
SAN
US$ 169 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
559
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
2.520
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
1.835
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
561
Cintas
CTAS
US$ 88,3 bi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
392
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
562
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,77 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
563
Credo Technology Group
CRDO
US$ 22,7 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 47,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
564
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
1.205
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
565
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
2.976
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
566
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.142
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
567
Masco
MAS
US$ 15,8 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
568
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,38 bi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
569
Brown & Brown
BRO
US$ 23,9 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.007
-876
| -47% | -US$ 53,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
570
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,8 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
571
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
542
-508
| -48% | -US$ 69,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
572
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 412 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.216
-310
| -20% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
573
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
277
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
574
MetLife
MET
US$ 62 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
722
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
575
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,1 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
3.167
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.