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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
518
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
527
FirstCash
FCFS
USD 8334 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
378
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
528
Kenvue
KVUE
USD 37.2 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
4,288
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
529
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.3 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
924
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
531
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 245 M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
3,583
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
532
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.2 mil M
| USD 81 k | ﹤0.01% |
1,509
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
533
Cheniere Energy
CQP
USD 31.6 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
1,323
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
534
Williams Companies
WMB
USD 92.3 mil M
| USD 80 k | ﹤0.01% |
1,056
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
535
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
USD 3405 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
537
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5193 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
1,468
-7,360
| -83% | -USD 398 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
State Street
STT
USD 47.8 mil M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
457
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
539
Onto Innovation
ONTO
USD 11.1 mil M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
540
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.3 mil M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
355
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
541
Dell
DELL
USD 311 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
542
Jacobs Solutions
J
USD 17.7 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
576
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
543
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
1,009
+375
| +59% | +USD 27.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
544
Casey's General Stores
CASY
USD 25.1 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
545
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7794 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
402
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
546
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
3,000
+400
| +15% | +USD 9.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
United Natural Foods
UNFI
USD 2862 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
548
Celanese
CE
USD 5300 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
1,528
-140
| -8% | -USD 8.1 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
549
TotalEnergies
TTE
USD 208 mil M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
916
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
550
Colliers International
CIGI
USD 4889 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
746
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.