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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
914
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
477
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
478
Universal Display
OLED
USD 4053 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
1,295
-398
| -24% | -USD 32.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
479
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
328
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
480
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 99 k | ﹤0.01% |
1,620
-150
| -8% | -USD 9.09 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
481
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4354 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
5,865
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
482
RB Global
RBA
USD 17.4 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
483
Trimble
TRMB
USD 12.5 mil M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
1,716
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
484
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5295 M
| USD 98 k | ﹤0.01% |
425
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
485
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
1,172
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
486
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
487
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 97 k | ﹤0.01% |
2,665
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
488
AptarGroup
ATR
USD 9136 M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
489
Monster Beverage
MNST
USD 89.3 mil M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
2,352
-102
| -4% | -USD 4.72 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
490
Toll Brothers
TOL
USD 14.4 mil M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
712
+42
| +6% | +USD 6.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
491
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 38.5 mil M
| USD 96 k | ﹤0.01% |
405
-405
| -50% | -USD 87.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
492
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
729
-6
| -0.8% | -USD 808 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
493
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 6118 M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
2,508
-390
| -13% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
494
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 219 M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
3,583
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
495
General Motors
GM
USD 76.1 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
1,234
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
496
Paycom
PAYC
USD 10.6 mil M
| USD 95 k | ﹤0.01% |
+432
| Nuevas | +USD 84.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 97.8 mil M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
Eastman Chemical
EMN
USD 7476 M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
1,447
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
499
Icon
ICLR
USD 15.6 mil M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
559
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
500
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 94 k | ﹤0.01% |
1,585
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.