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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Pricesmart
PSMT
USD 5025 M
| USD 149 k | 0.01% |
764
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
989
-5
| -0.5% | -USD 763 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
428
Carlisle Companies
CSL
USD 14.5 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
403
-3
| -0.7% | -USD 1.05 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
429
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.4 mil M
| USD 148 k | 0.01% |
1,700
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
430
Nasdaq
NDAQ
USD 59.9 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
1,871
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
431
Universal Display
OLED
USD 3976 M
| USD 147 k | 0.01% |
1,693
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
432
Ryder
R
USD 10.2 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
557
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
433
RPM International
RPM
USD 13.2 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
1,328
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
434
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
664
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
435
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
1,460
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
436
Boston Scientific
BSX
USD 62 mil M
| USD 141 k | 0.01% |
3,330
-10,190
| -75% | -USD 553 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
437
First Solar
FSLR
USD 21.6 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
591
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
438
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.2 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
581
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
439
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4054 M
| USD 140 k | 0.01% |
5,865
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
Royal Gold
RGLD
USD 22.5 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
700
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
442
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
892
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
443
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
43
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
444
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
1,386
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
445
Hexcel
HXL
USD 6086 M
| USD 138 k | 0.01% |
1,377
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
446
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1867 M
| USD 136 k | 0.01% |
9,025
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
447
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
3,465
-210
| -6% | -USD 9.09 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
GXO Logistics
GXO
USD 6237 M
| USD 135 k | 0.01% |
2,653
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
449
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
3,646
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
450
White Mountains Insurance
WTM
USD 5349 M
| USD 132 k | 0.01% |
64
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.