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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
764
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
427
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
989
-5
| -0,5 % | -763 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
428
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
403
-3
| -0,7 % | -1.051 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
429
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,01 % |
1.700
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
430
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
1.871
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
431
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
1.693
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
432
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
557
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
433
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
1.328
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
434
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,01 % |
664
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
435
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
1.460
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
436
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,01 % |
3.330
-10.190
| -75 % | -553.322 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
437
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
591
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
438
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
581
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
439
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,43 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
5.865
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
441
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
442
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
892
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
443
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
43
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
444
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.386
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
445
Hexcel
HXL
6,03 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.377
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
446
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
9.025
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
447
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
3.465
-210
| -6 % | -9.087 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
448
GXO Logistics
GXO
5,55 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
2.653
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
449
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
3.646
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
450
White Mountains Insurance
WTM
5,31 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
64
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .