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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
2.383
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
377
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
2.558
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
378
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
379
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,01 % |
1.461
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
380
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
1.560
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
381
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
382
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
3.664
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,01 % |
1.615
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
384
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,01 % |
4.738
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
385
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,01 % |
403
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
386
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,01 % |
481
-35
| -7 % | -12.907 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
387
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,01 % |
2.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
1.250
-115
| -8 % | -14.442 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
389
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
2.346
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
390
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
1.402
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
391
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,01 % |
5.748
-1.107
| -16 % | -34.480 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
392
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
393
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,01 % |
1.197
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
394
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
3.380
-1.970
| -37 % | -100.749 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
1.265
-606
| -32 % | -73.597 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
396
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
| 174.000 $ | 0,01 % |
1.830
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
397
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,01 % |
1.284
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
398
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,01 % |
2.174
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
399
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 167.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
400
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,01 % |
400
-323
| -45 % | -123.479 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .