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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
2.383
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
377
Service Corp International
SCI
US$ 10 bi
| US$ 192 mil | 0,01% |
2.558
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
378
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 191 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
379
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,7 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
1.461
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
380
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
1.560
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
381
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,9 bi
| US$ 183 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
382
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
3.664
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 182 mil | 0,01% |
1.615
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
384
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
4.738
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
385
Synopsys
SNPS
US$ 86,3 bi
| US$ 180 mil | 0,01% |
403
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
386
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
481
-35
| -7% | -US$ 12,9 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
387
National Fuel Gas
NFG
US$ 6,98 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
2.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
CDW
CDW
US$ 19,6 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
1.250
-115
| -8% | -US$ 14,4 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
389
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 27 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
2.346
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
390
Gilead Sciences
GILD
US$ 207 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
1.402
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
391
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,6 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
5.748
-1.107
| -16% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
392
HCA Healthcare
HCA
US$ 103 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
393
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 17,4 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
1.197
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
394
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
3.380
-1.970
| -37% | -US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Pultegroup
PHM
US$ 25,2 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
1.265
-606
| -32% | -US$ 73,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
396
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 733 mi
| US$ 174 mil | 0,01% |
1.830
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
397
CBRE Group
CBRE
US$ 39,1 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
1.284
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
398
Solventum
SOLV
US$ 15,4 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
2.174
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
399
Cardinal Health
CAH
US$ 62,8 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
400
MasTec
MTZ
US$ 14 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
400
-323
| -45% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.