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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,5 bi
Giro
3,98%
Retorno est. (1 ano)
19,97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+19,97%
Retorno est. (3 anos)
+50%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
+147,29%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 208 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,88%
Posição
1.105
Nova
19
Aumentada
66
Reduzida
240
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,14 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,69 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,94% |
| 2 | Tecnologia | 9,33% |
| 3 | Financeiro | 4,35% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Saúde | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Pricesmart
PSMT
US$ 5,02 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
764
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
427
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
989
-5
| -0,5% | -US$ 763 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
428
Carlisle Companies
CSL
US$ 14,5 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
403
-3
| -0,7% | -US$ 1,05 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
429
Interactive Brokers
IBKR
US$ 34,4 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
1.700
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
430
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,9 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.871
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
431
Universal Display
OLED
US$ 3,98 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.693
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
432
Ryder
R
US$ 10,2 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
557
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
433
RPM International
RPM
US$ 13,2 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.328
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
434
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
664
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
435
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
1.460
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
436
Boston Scientific
BSX
US$ 62 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
3.330
-10.190
| -75% | -US$ 553 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
437
First Solar
FSLR
US$ 21,6 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
591
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
438
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,2 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
581
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
439
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,05 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
5.865
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
440
RB Global
RBA
US$ 17,3 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
441
Royal Gold
RGLD
US$ 22,5 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
700
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
442
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
892
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
443
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
43
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
444
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
1.386
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
445
Hexcel
HXL
US$ 6,09 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
1.377
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
446
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$ 1,87 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
9.025
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
447
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,8 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
3.465
-210
| -6% | -US$ 9,09 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
448
GXO Logistics
GXO
US$ 6,24 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
2.653
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
449
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
3.646
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
450
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,35 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
64
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smithfield Trust detinha 1.105 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 2,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4%. Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 1.105 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 ações no valor de US$ 286 mil.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,14 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,44 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 82 mil.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T2 2026.
- Smithfield Trust abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.