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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
456
-25
| -5% | -US$ 8,91 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
402
United Bankshares
UBSI
US$ 6,54 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
3.520
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
403
CDW
CDW
US$ 21,1 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
1.250
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
404
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
2.822
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
405
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
678
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
406
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
1.021
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
407
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
569
+125
| +28% | +US$ 42,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
408
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
535
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
409
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$ 876 mi
| US$ 158 mil | 0,01% |
2.678
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
410
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,1 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
2.953
-121
| -4% | -US$ 6,41 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
411
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
5.707
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 770 mi
| US$ 156 mil | 0,01% |
1.830
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
413
MPLX
MPLX
US$ 57,4 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
2.725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
414
Nova
NVMI
US$ 10,4 bi
| US$ 154 mil | 0,01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Cardinal Health
CAH
US$ 64 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
682
-18
| -3% | -US$ 4,18 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
416
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,2 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
1.775
+75
| +4% | +US$ 6,86 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
417
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,59 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
3.546
-74
| -2% | -US$ 3,22 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
418
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
999
+10
| +1% | +US$ 1,59 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
419
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
US$ 1,66 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
6.042
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,6 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
670
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
421
Pultegroup
PHM
US$ 24,9 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.265
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
422
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
467
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
423
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 144 mil | 0,01% |
3.330
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
424
Atmos Energy
ATO
US$ 29,6 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
914
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
425
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,92 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
1.374
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.