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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 162 k | 0.01% |
456
-25
| -5% | -USD 8.91 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
402
United Bankshares
UBSI
USD 6537 M
| USD 162 k | 0.01% |
3,520
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
403
CDW
CDW
USD 21.1 mil M
| USD 160 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
404
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
2,822
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
405
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
678
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
406
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
1,021
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
407
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
569
+125
| +28% | +USD 42.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
408
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
535
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
409
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 876 M
| USD 158 k | 0.01% |
2,678
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
410
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 157 k | 0.01% |
2,953
-121
| -4% | -USD 6.41 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
411
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
5,707
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
412
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
USD 770 M
| USD 156 k | 0.01% |
1,830
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
413
MPLX
MPLX
USD 57.4 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
2,725
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
414
Nova
NVMI
USD 10.4 mil M
| USD 154 k | 0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
415
Cardinal Health
CAH
USD 64 mil M
| USD 153 k | 0.01% |
682
-18
| -3% | -USD 4.18 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
416
Interactive Brokers
IBKR
USD 35.2 mil M
| USD 152 k | 0.01% |
1,775
+75
| +4% | +USD 6.86 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
417
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4592 M
| USD 151 k | 0.01% |
3,546
-74
| -2% | -USD 3.22 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
418
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.7 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
999
+10
| +1% | +USD 1.59 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
419
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
USD 1663 M
| USD 150 k | 0.01% |
6,042
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Steel Dynamics
STLD
USD 33.6 mil M
| USD 149 k | 0.01% |
670
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
421
Pultegroup
PHM
USD 24.9 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
1,265
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
422
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
467
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
423
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
3,330
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
424
Atmos Energy
ATO
USD 29.6 mil M
| USD 143 k | 0.01% |
914
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
425
First Trust Water ETF
FIW
USD 1919 M
| USD 143 k | 0.01% |
1,374
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.