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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Xcel Energy
XEL
USD 52.3 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
3,301
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
352
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,791
-2
| -0.1% | -USD 272 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
353
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.5 mil M
| USD 230 k | 0.01% |
1,368
-43
| -3% | -USD 8.03 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
354
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 229 k | 0.01% |
630
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
355
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 1692 M
| USD 229 k | 0.01% |
9,025
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
356
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7699 M
| USD 228 k | 0.01% |
1,777
+1,109
| +166% | +USD 151 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
357
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
417
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
358
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
4,913
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
359
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
797
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
360
Equinix
EQIX
USD 106 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
215
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
361
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
4,040
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
362
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
4,595
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
363
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
808
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
364
Apollo Global Management
APO
USD 71.6 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,821
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
365
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 210 k | 0.01% |
1,402
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
366
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7418 M
| USD 209 k | 0.01% |
1,305
+903
| +225% | +USD 155 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
367
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 208 k | 0.01% |
1,236
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
368
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
1,106
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
369
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
2,346
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
370
American Water Works
AWK
USD 29.4 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
1,604
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
371
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
2,457
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
372
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
2,973
-5
| -0.2% | -USD 325 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
373
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 22.1 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
510
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
374
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8756 M
| USD 196 k | 0.01% |
1,422
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
375
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 193 k | 0.01% |
2,558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.