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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 273 k | 0.01% |
1,358
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
327
GE HealthCare
GEHC
USD 37.3 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
4,153
-308
| -7% | -USD 20.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
328
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5300 M
| USD 269 k | 0.01% |
1,842
-52
| -3% | -USD 7.51 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
329
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 290 M
| USD 263 k | 0.01% |
7,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
330
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
503
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
331
Amkor Technology
AMKR
USD 9442 M
| USD 262 k | 0.01% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
332
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
8,107
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
333
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
2,651
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
334
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
3,503
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
335
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,877
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
336
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 255 k | 0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
337
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 254 k | 0.01% |
1,471
-300
| -17% | -USD 44.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
338
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
462
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
339
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
549
-8
| -1% | -USD 3.68 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
340
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
4,938
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
341
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
699
-22
| -3% | -USD 8.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
342
Evolent Health
EVH
USD 564 M
| USD 247 k | 0.01% |
70,584
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
343
Steris
STE
USD 24.9 mil M
| USD 247 k | 0.01% |
1,176
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
344
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
1,582
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
345
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.2 mil M
| USD 244 k | 0.01% |
323
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
346
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
2,170
+610
| +39% | +USD 73.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
347
Central Securities Corp
CET
USD 1678 M
| USD 240 k | 0.01% |
4,326
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
348
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 238 k | 0.01% |
1,018
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
349
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.8 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
2,510
-450
| -15% | -USD 40.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
350
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2816 M
| USD 232 k | 0.01% |
3,703
-39
| -1% | -USD 2.43 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.