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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2505 M
Rotación
3.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+50%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+147.29%
AUM
USD 2505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+9.1%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.88%
Posición
1,105
Nuevas
19
Aumentadas
66
Reducidas
240
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.14 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.69 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.94% |
| 2 | Tecnología | 9.33% |
| 3 | Finanzas | 4.35% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Salud | 3.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,701
-199
| -7% | -USD 25.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
302
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.4 mil M
| USD 334 k | 0.01% |
8,100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
303
NewMarket
NEU
USD 6417 M
| USD 333 k | 0.01% |
419
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
304
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 329 k | 0.01% |
5,437
-148
| -3% | -USD 8.56 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
305
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
1,534
+34
| +2% | +USD 7.65 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
306
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
3,353
-325
| -9% | -USD 32.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
307
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 326 k | 0.01% |
3,436
-212
| -6% | -USD 20.1 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
308
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 324 k | 0.01% |
1,178
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
309
Intuitive Surgical
ISRG
USD 163 mil M
| USD 322 k | 0.01% |
809
-625
| -44% | -USD 273 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.1 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
8,570
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
311
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 315 k | 0.01% |
616
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
312
D.R. Horton
DHI
USD 42.6 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
1,877
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
313
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,358
-24
| -2% | -USD 4.94 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
314
Ametek
AME
USD 55.1 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
1,250
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
315
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
9,850
+50
| +0.5% | +USD 1.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
316
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
9,540
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
317
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 296 k | 0.01% |
315
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
318
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3962 M
| USD 291 k | 0.01% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
319
Ecolab
ECL
USD 86.5 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
1,041
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
320
GE HealthCare
GEHC
USD 38.2 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
4,461
-1,080
| -19% | -USD 71 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
321
US Bancorp
USB
USD 95.6 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
4,784
-500
| -9% | -USD 28 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
322
Entegris
ENTG
USD 21.5 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
1,582
-1,689
| -52% | -USD 244 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
323
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
USD 5125 M
| USD 286 k | 0.01% |
+8,828
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.2 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
721
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
325
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.6 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
4,938
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smithfield Trust mantenía 1,105 posiciones por un valor de USD 2505 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 2296 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25, dejando prácticamente intacto el portafolio de 1,105 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8,828 acciones por un valor de USD 286 k.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.14 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.44 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en Genuine Parts en T2 2026, con una venta estimada de USD 82 k.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2505 M en T2 2026.
- Smithfield Trust abrió 19 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2505 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.