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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,01 % |
2.701
-199
| -7 % | -25.102 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
302
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,01 % |
8.100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
303
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,01 % |
419
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
304
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,01 % |
5.437
-148
| -3 % | -8.556 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
305
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,01 % |
1.534
+34
| +2 % | +7.650 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
306
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,01 % |
3.353
-325
| -9 % | -32.178 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
307
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,01 % |
3.436
-212
| -6 % | -20.119 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
308
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,01 % |
1.178
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
309
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,01 % |
809
-625
| -44 % | -273.054 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
310
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,01 % |
8.570
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
311
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,01 % |
616
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
312
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,01 % |
1.877
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
313
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,01 % |
1.358
-24
| -2 % | -4.938 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
314
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,01 % |
1.250
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
315
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 298.000 $ | 0,01 % |
9.850
+50
| +0,5 % | +1.706 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
316
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,01 % |
9.540
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
317
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,01 % |
315
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
318
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,01 % |
11.239
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,01 % |
1.041
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
320
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
4.461
-1.080
| -19 % | -70.986 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
321
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
4.784
-500
| -9 % | -28.016 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
322
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,01 % |
1.582
-1.689
| -52 % | -243.574 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
323
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
3,69 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,01 % |
+8.828
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,01 % |
721
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
325
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
4.938
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .