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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,02 % |
805
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
277
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,02 % |
1.796
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
278
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,02 % |
4.932
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
279
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,02 % |
1.609
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
280
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,02 % |
2.117
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
281
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,02 % |
1.784
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
282
Ciena
CIEN
45,4 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,02 % |
783
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
283
Evolent Health
EVH
543 Mio. $
| 383.000 $ | 0,02 % |
70.584
+67.849
| +2.481 % | +260.133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
284
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,02 % |
950
-29
| -3 % | -12.247 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
285
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,02 % |
4.106
-80
| -2 % | -7.296 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
286
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,02 % |
3.417
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
287
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 378.000 $ | 0,02 % |
3.376
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
288
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,01 % |
19.533
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
289
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,01 % |
13.140
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
290
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,01 % |
1.558
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
291
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
2.367
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
292
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 367.000 $ | 0,01 % |
746
+25
| +3 % | +10.876 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
293
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,01 % |
8.451
-348
| -4 % | -15.828 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
294
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,01 % |
2.624
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
295
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,01 % |
12.178
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
296
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
1.346
-180
| -12 % | -62.700 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
297
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,01 % |
4.929
-1.500
| -23 % | -104.696 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
298
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,01 % |
259
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
299
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,01 % |
2.285
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
300
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,01 % |
6.525
-75
| -1 % | -3.666 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .