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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,02 % |
5.413
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
252
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,02 % |
2.564
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
253
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,02 % |
2.750
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
254
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,02 % |
3.190
-100
| -3 % | -14.956 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
255
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,02 % |
5.900
-55
| -0,9 % | -4.261 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
256
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,02 % |
637
-40
| -6 % | -31.713 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
257
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,02 % |
5.199
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
258
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,02 % |
6.775
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
259
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,02 % |
7.600
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
260
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,02 % |
+1.521
| Neu | +430.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
261
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,02 % |
3.398
| – | – |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
262
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 455.000 $ | 0,02 % |
1.611
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
263
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,02 % |
1.557
-30
| -2 % | -9.533 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
264
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,02 % |
3.679
-15
| -0,4 % | -2.251 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
265
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,35 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,02 % |
11.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
266
StandardAero Inc
SARO
7,21 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,02 % |
14.930
-1.770
| -11 % | -46.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
267
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,02 % |
3.806
-50
| -1 % | -5.705 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
268
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,02 % |
2.696
-43
| -2 % | -6.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,02 % |
1.281
-765
| -37 % | -244.377 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
270
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,02 % |
1.544
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
271
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,02 % |
1.815
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
272
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
273
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,02 % |
8.471
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
274
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,02 % |
4.131
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
275
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,02 % |
5.394
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .