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Smithfield Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,51 bi
Giro
7,82%
Retorno est. (1 ano)
13,63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,63%
Retorno est. (3 anos)
+56,11%
Retorno est. (5 anos)
+52,43%
Retorno est. (10 anos)
+142,81%
AUM
US$ 2,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,01 mi
(+0,32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,27%
Posição
1.112
Nova
32
Aumentada
77
Reduzida
251
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 26,3 mi |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,56 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,89 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,43 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,82% |
| 2 | Tecnologia | 9,91% |
| 3 | Financeiro | 4,28% |
| 4 | Saúde | 3,24% |
| 5 | Bens industriais | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,6 bi
| US$ 491 mil | 0,02% |
6.775
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 71,1 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
2.154
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
253
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,8 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
5.413
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
254
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 490 mil | 0,02% |
490
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
255
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,1 bi
| US$ 482 mil | 0,02% |
2.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 482 mil | 0,02% |
3.521
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
257
Dominion Energy
D
US$ 59,4 bi
| US$ 480 mil | 0,02% |
7.967
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
258
InterDigital
IDCC
US$ 7,61 bi
| US$ 478 mil | 0,02% |
1.467
-77
| -5% | -US$ 24,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
259
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 476 mil | 0,02% |
1.586
-25
| -2% | -US$ 7,85 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
260
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 6,07 bi
| US$ 468 mil | 0,02% |
7.772
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 462 mil | 0,02% |
7.600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
262
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 460 mil | 0,02% |
5.900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 453 mil | 0,02% |
1.589
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
264
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 446 mil | 0,02% |
2.750
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
265
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,72 bi
| US$ 443 mil | 0,02% |
11.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 441 mil | 0,02% |
3.312
-41
| -1% | -US$ 5,04 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
267
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 439 mil | 0,02% |
3.398
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
268
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 434 mil | 0,02% |
2.367
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
269
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 434 mil | 0,02% |
5.074
+196
| +4% | +US$ 19,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
270
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
8.156
-295
| -3% | -US$ 16,2 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
271
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
8.471
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
US$ 40,5 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
5.394
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
273
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
1.281
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
274
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,78 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
11.239
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
275
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
2.285
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ET
ROIC
Revisão da carteira de Smithfield Trust no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Smithfield Trust detinha 1.112 posições avaliadas em US$ 2,51 bi, alta de 0,32% em relação a US$ 2,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Smithfield Trust mostra 32 novas, 77 aumentaram, 251 reduções e 55 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short QQQ, estimada em US$ 7,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Smithfield Trust no T3 2026 foi Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167.000 ações no valor de US$ 7,93 mi.
- Smithfield Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 26,3 mi.
- A maior redução de Smithfield Trust em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 5,56 mi.
- Smithfield Trust encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraPro Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Smithfield Trust representam 42% de sua carteira de US$ 2,51 bi no T3 2026.
- Smithfield Trust abriu 32 novas posições e encerrou 55 em T3 2026.
- O valor da carteira de Smithfield Trust subiu 0,32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Smithfield Trust referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.