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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1602 M
| USD 491 k | 0.02% |
6,775
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
252
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
2,154
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
253
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
5,413
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
254
United Rentals
URI
USD 70.5 mil M
| USD 490 k | 0.02% |
490
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
255
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.1 mil M
| USD 482 k | 0.02% |
2,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
256
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 482 k | 0.02% |
3,521
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
257
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 480 k | 0.02% |
7,967
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
258
InterDigital
IDCC
USD 7608 M
| USD 478 k | 0.02% |
1,467
-77
| -5% | -USD 24.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
259
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 476 k | 0.02% |
1,586
-25
| -2% | -USD 7.85 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
260
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6068 M
| USD 468 k | 0.02% |
7,772
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
261
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 462 k | 0.02% |
7,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
262
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 460 k | 0.02% |
5,900
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
263
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 453 k | 0.02% |
1,589
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
264
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 446 k | 0.02% |
2,750
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
265
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8715 M
| USD 443 k | 0.02% |
11,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
266
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 441 k | 0.02% |
3,312
-41
| -1% | -USD 5.04 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
267
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 439 k | 0.02% |
3,398
| – | – |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
268
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 434 k | 0.02% |
2,367
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
269
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 434 k | 0.02% |
5,074
+196
| +4% | +USD 19.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
270
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
8,156
-295
| -3% | -USD 16.2 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
271
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5190 M
| USD 423 k | 0.02% |
8,471
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
272
Sun Life Financial
SLF
USD 40.5 mil M
| USD 421 k | 0.02% |
5,394
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
273
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.9 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
1,281
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
274
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3777 M
| USD 415 k | 0.02% |
11,239
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
275
Fortinet
FTNT
USD 95.2 mil M
| USD 411 k | 0.02% |
2,285
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.