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Smithfield Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2513 M
Rotación
7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
13.63%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+142.81%
AUM
USD 2513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.01 M
(+0.32%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.27%
Posición
1,112
Nuevas
32
Aumentadas
77
Reducidas
251
Cerradas
55
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 7.42 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.56 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.89 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.43 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.82% |
| 2 | Tecnología | 9.91% |
| 3 | Finanzas | 4.28% |
| 4 | Salud | 3.24% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.2 mil M
| USD 617 k | 0.02% |
3,012
-210
| -7% | -USD 46.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
227
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 610 k | 0.02% |
1,542
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
228
Emcor
EME
USD 29.2 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
799
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
229
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 599 k | 0.02% |
2,267
+85
| +4% | +USD 19.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
230
Karman Holdings
KRMN
USD 5923 M
| USD 584 k | 0.02% |
18,098
+500
| +3% | +USD 23.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 577 k | 0.02% |
6,142
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
232
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 576 k | 0.02% |
8,300
-2,954
| -26% | -USD 222 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
233
SLB Ltd
SLB
USD 75.2 mil M
| USD 575 k | 0.02% |
11,820
-38
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
234
Sysco
SYY
USD 37.9 mil M
| USD 569 k | 0.02% |
7,302
-63
| -0.9% | -USD 5.18 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
235
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 568 k | 0.02% |
2,564
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
236
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
12,899
-1,000
| -7% | -USD 47 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
USD 101 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
3,679
| – | – |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
238
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
6,750
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
239
Capital City Bank Group
CCBG
USD 875 M
| USD 556 k | 0.02% |
11,500
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
240
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 555 k | 0.02% |
4,944
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
241
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 546 k | 0.02% |
637
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
242
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 537 k | 0.02% |
2,795
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 525 k | 0.02% |
3,149
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
244
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 522 k | 0.02% |
9,545
-682
| -7% | -USD 38.6 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
245
Vulcan Materials
VMC
USD 36.5 mil M
| USD 520 k | 0.02% |
2,121
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
246
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 517 k | 0.02% |
2,868
-322
| -10% | -USD 55.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
247
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 508 k | 0.02% |
14,341
-712
| -5% | -USD 28.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
248
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 506 k | 0.02% |
6,408
-60
| -0.9% | -USD 4.63 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
249
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9360 M
| USD 500 k | 0.02% |
2,536
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
250
Corteva
CTVA
USD 8100 M
| USD 495 k | 0.02% |
6,362
-150
| -2% | -USD 12.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
ROIC
Revisión del portafolio de Smithfield Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Smithfield Trust mantenía 1,112 posiciones por un valor de USD 2513 M, un aumento de 0.32% frente a los USD 2505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Smithfield Trust muestra 32 nuevos, Aumentaron 77, 251 reducidas y 55 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones con un valor de USD 7.93 M. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short QQQ, por un valor estimado de USD 7.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Smithfield Trust en T3 2026 fue Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF: 167,000 acciones por un valor de USD 7.93 M.
- Smithfield Trust fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Smithfield Trust durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 5.56 M.
- Smithfield Trust cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.42 M.
- Las diez principales posiciones de Smithfield Trust representan 42% de su cartera de USD 2513 M en T3 2026.
- Smithfield Trust abrió 32 posiciones nuevas y cerró 55 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Smithfield Trust aumentó 0.32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2513 M.
Según el Informe 13F de Smithfield Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.