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Smithfield Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25억
회전율
3.98%
1년 추정 수익률
19.97%
Smithfield Trust is a trust company, founded in 1996, that handles trust and estate administration alongside investment management and tax and charitable planning. Waverly Advisors, an investment adviser based in Birmingham, Alabama, bought it in June 2026, in Waverly's first purchase of a dedicated trust company.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.58%
1년 예상 수익률
+19.97%
3년 예상 수익률
+50%
5년 예상 수익률
+50.36%
10년 예상 수익률
+147.29%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$2.08억
(+9.1%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.88%
보유액
1,105
신규
19
증가
66
축소
240
청산됨
25
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$514만 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$440만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$369만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$192만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$191만 |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$171만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.94% |
| 2 | 정보기술 | 9.33% |
| 3 | 금융 | 4.35% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 헬스케어 | 3.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$62.4만 | 0.02% |
6,142
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
227
Accenture
ACN
US$1580억
| US$62만 | 0.02% |
4,987
-345
| -6% | -US$5.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
228
Adobe
ADBE
US$974억
| US$62만 | 0.02% |
3,024
-123
| -4% | -US$2.91만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
229
Nike
NKE
US$574억
| US$62만 | 0.02% |
15,053
-2,155
| -13% | -US$9.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
230
Sysco
SYY
US$408억
| US$61.8만 | 0.02% |
7,365
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
Jabil
JBL
US$281억
| US$61.3만 | 0.02% |
1,589
-2
| -0.1% | -US$691 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
232
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$61만 | 0.02% |
1,542
+25
| +2% | +US$9.9천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
233
Blackstone
BX
US$946억
| US$58.2만 | 0.02% |
4,944
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
234
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.7억
| US$56.8만 | 0.02% |
11,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
235
AT&T
T
US$1442억
| US$56.3만 | 0.02% |
27,397
-1,069
| -4% | -US$2.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
236
Yum! Brands
YUM
US$424억
| US$56.3만 | 0.02% |
3,521
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
237
Capital One
COF
US$1257억
| US$56만 | 0.02% |
2,795
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
238
United Rentals
URI
US$724억
| US$55.5만 | 0.02% |
490
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
239
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$178억
| US$55.4만 | 0.02% |
1,617
-19
| -1% | -US$5.67천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
240
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$55.2만 | 0.02% |
11,858
+100
| +0.9% | +US$5.36천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
241
Corteva
CTVA
US$77.7억
| US$54.8만 | 0.02% |
6,512
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
US$240억
| US$54.6만 | 0.02% |
10,227
+65
| +0.6% | +US$4.31천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
243
Dominion Energy
D
US$586억
| US$54.4만 | 0.02% |
7,967
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
244
HP
HPQ
US$260억
| US$54.2만 | 0.02% |
24,669
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
245
Erie Indemnity
ERIE
US$137억
| US$52.7만 | 0.02% |
2,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$51.6만 | 0.02% |
3,149
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
247
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$50.6만 | 0.02% |
2,536
-225
| -8% | -US$4.03만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
248
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$50.4만 | 0.02% |
4,878
+924
| +23% | +US$8.25만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
249
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16.9억
| US$50.4만 | 0.02% |
39,470
-50,780
| -56% | -US$84.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
250
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708억
| US$49.4만 | 0.02% |
2,154
-70
| -3% | -US$1.49만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
ET
ROIC
Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smithfield Trust 측은 US$25억 상당의 1,105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Smithfield Trust 측은 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산해, 1,105개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$28.6만 상당의 8,828주를 매수했어요.
- Smithfield Trust 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$514만 규모예요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$344만예요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithfield Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 42% 비중을 차지해요.
- Smithfield Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Smithfield Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Smithfield Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.