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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,02 % |
6.142
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
227
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,02 % |
4.987
-345
| -6 % | -59.894 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
228
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,02 % |
3.024
-123
| -4 % | -29.138 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
229
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,02 % |
15.053
-2.155
| -13 % | -94.793 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
230
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 618.000 $ | 0,02 % |
7.365
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
231
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 613.000 $ | 0,02 % |
1.589
-2
| -0,1 % | -691 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
232
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 610.000 $ | 0,02 % |
1.542
+25
| +2 % | +9.895 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
233
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,02 % |
4.944
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
234
Capital City Bank Group
CCBG
865 Mio. $
| 568.000 $ | 0,02 % |
11.500
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
235
AT&T
T
141 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,02 % |
27.397
-1.069
| -4 % | -26.532 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
236
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,02 % |
3.521
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
237
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,02 % |
2.795
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
238
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,02 % |
490
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
239
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,02 % |
1.617
-19
| -1 % | -5.670 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
240
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 552.000 $ | 0,02 % |
11.858
+100
| +0,9 % | +5.359 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
241
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,02 % |
6.512
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
242
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,02 % |
10.227
+65
| +0,6 % | +4.310 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
243
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,02 % |
7.967
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
244
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,02 % |
24.669
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
245
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,02 % |
2.200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
246
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,02 % |
3.149
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
247
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,02 % |
2.536
-225
| -8 % | -40.302 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
248
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,02 % |
4.878
+924
| +23 % | +82.479 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
249
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,81 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,02 % |
39.470
-50.780
| -56 % | -846.726 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
250
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,7 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,02 % |
2.154
-70
| -3 % | -14.864 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .