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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,04 % |
11.055
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
177
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,04 % |
41.286
-1.200
| -3 % | -30.969 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
178
iShares MSCI Israel ETF
EIS
885 Mio. $
| 994.000 $ | 0,04 % |
8.240
-4.989
| -38 % | -638.017 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
179
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,65 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,04 % |
11.933
-247
| -2 % | -19.595 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
180
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| 976.000 $ | 0,04 % |
4.668
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 966.000 $ | 0,04 % |
3.974
-1
| -0 % | -233 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
182
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 963.000 $ | 0,04 % |
5.714
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
183
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 953.000 $ | 0,04 % |
3.239
-113
| -3 % | -32.865 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
184
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 932.000 $ | 0,04 % |
478
-21
| -4 % | -39.214 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
185
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 922.000 $ | 0,04 % |
4.256
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
186
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 883.000 $ | 0,04 % |
43.042
-225
| -0,5 % | -4.666 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
187
Karman Holdings
KRMN
4,67 Mrd. $
| 880.000 $ | 0,04 % |
17.598
-2.202
| -11 % | -142.361 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 830.000 $ | 0,03 % |
3.506
-85
| -2 % | -19.518 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
189
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 826.000 $ | 0,03 % |
4.387
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,03 % |
2.229
+3
| +0,1 % | +1.022 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
191
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,03 % |
10.524
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
192
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 805.000 $ | 0,03 % |
11.254
+14
| +0,1 % | +1.233 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
193
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 798.000 $ | 0,03 % |
1.650
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
194
iShares Dow Jones US ETF
IYY
3,02 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,03 % |
4.354
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
195
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
| 786.000 $ | 0,03 % |
1.715
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
196
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,03 % |
9.346
-113
| -1 % | -9.081 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
197
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,03 % |
2.093
+123
| +6 % | +50.955 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
198
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,03 % |
2.456
-425
| -15 % | -133.928 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
199
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,03 % |
6.940
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
200
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,03 % |
6.764
-390
| -5 % | -40.542 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .