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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,05 % |
51.034
+1.998
| +4 % | +50.045 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
152
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,05 % |
6.325
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,05 % |
1.286
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
16.395
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
6.271
+13
| +0,2 % | +2.515 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
156
Johnson Controls International
JCI
91,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,05 % |
8.456
-235
| -3 % | -33.186 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
157
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,05 % |
2.667
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
158
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
7.576
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
159
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,05 % |
20.513
-1.445
| -7 % | -87.061 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
160
Old National Bancorp
ONB
9,41 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
45.129
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
3.802
+6
| +0,2 % | +1.731 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,05 % |
11.212
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
163
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
10.621
-150
| -1 % | -14.867 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
164
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
25.545
-30.650
| -55 % | -1,71 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
165
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,05 % |
4.325
-138
| -3 % | -35.439 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
166
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,05 % |
2.718
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
167
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,05 % |
7.455
-109
| -1 % | -17.234 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
168
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,27 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
15.892
-203
| -1 % | -13.689 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
169
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
12.043
-109
| -0,9 % | -9.537 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
170
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
6.576
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
171
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
210 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
37.429
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Hewlett Packard
HPE
77,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
24.034
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
173
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,04 % |
1.061
-1
| -0,1 % | -975 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
174
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
12.010
+1.448
| +14 % | +104.377 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
175
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,04 % |
9.471
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .