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Smithfield Trust

Smithfield Trust Portfolio-Positionen

AUM 2,5 Mrd. $ Umschlag 3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,14 Mio. $
2
SQQQ-Symbol
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+4,4 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,9 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,69 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,44 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,92 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,91 Mio. $
4
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,71 Mio. $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,94 %
2 Technologie 9,33 %
3 Finanzwesen 4,35 %
4 Industrie 3,33 %
5 Gesundheitswesen 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COHR-Symbol
101
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,11 %
6.878
-100
-1 % -35.372 $
2023 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
102
Abbott
ABT
174 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,11 %
29.346
-1.130
-4 % -103.140 $
2013 Q2
52 Quartale
KTOS-Symbol
103
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,27 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,1 %
52.339
-1.386
-3 % -83.835 $
2026 Q1
1 Quartal
WS-Symbol
104
Worthington Steel
WS
2,04 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,1 %
76.116
– –
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
105
Eaton
ETN
153 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,1 %
5.974
-17
-0,3 % -6.856 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
106
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,1 %
7.457
+25
+0,3 % +5.722 $
2018 Q2
32 Quartale
AMGN-Symbol
107
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,1 %
6.994
-45
-0,6 % -15.404 $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
108
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,1 %
8.263
-214
-3 % -59.369 $
2013 Q2
52 Quartale
IWB-Symbol
109
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,1 %
5.967
– –
2013 Q2
52 Quartale
KLAC-Symbol
110
KLA
KLAC
213 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,1 %
8.000
-90
-1 % -17.866 $
2017 Q1
37 Quartale
ISTB-Symbol
111
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,1 %
49.789
– –
2021 Q1
21 Quartale
HON-Symbol
112
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,09 %
10.026
-193
-2 % -43.060 $
2013 Q2
52 Quartale
TPR-Symbol
113
Tapestry
TPR
22,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,09 %
15.665
-59
-0,4 % -8.454 $
2022 Q1
17 Quartale
BAC-Symbol
114
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,09 %
39.808
-195
-0,5 % -10.371 $
2013 Q2
52 Quartale
TRV-Symbol
115
Travelers Companies
TRV
83,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,09 %
6.620
– –
2013 Q2
52 Quartale
EFA-Symbol
116
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,09 %
20.735
– –
2013 Q2
52 Quartale
LIN-Symbol
117
Linde
LIN
231 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,09 %
4.093
-32
-0,8 % -16.208 $
2023 Q2
12 Quartale
AMLP-Symbol
118
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,08 %
40.855
+3.453
+9 % +181.253 $
2019 Q3
27 Quartale
RSG-Symbol
119
Republic Services
RSG
70,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,08 %
9.927
-68
-0,7 % -14.215 $
2013 Q2
52 Quartale
PM-Symbol
120
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,08 %
11.593
-1.500
-11 % -260.147 $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
121
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,08 %
24.687
-70
-0,3 % -5.721 $
2013 Q2
52 Quartale
GLW-Symbol
122
Corning
GLW
116 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,08 %
8.002
+27
+0,3 % +4.912 $
2016 Q2
40 Quartale
CSX-Symbol
123
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,08 %
41.106
-1.140
-3 % -51.474 $
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
124
Costco
COST
442 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,08 %
2.086
-10
-0,5 % -9.964 $
2013 Q4
50 Quartale
RTX-Symbol
125
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,08 %
10.161
-6
-0,1 % -1.100 $
2013 Q2
52 Quartale
3 4
5
6 7

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Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nippon Life Global Investors Americas
Nippon Life Global Investors Americas New York 2,51 Mrd. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California 2,49 Mrd. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
  • Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
  • Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .